Sąrašai ir pavedimai į banką.

Šis operacijų registre esantis punktas naudojamas informacijai į bankinę programą išsiųsti apie turimą sumokėti atlyginimą darbuotojui. Neturint bankinės programos šiame punkte tiesiog galima atsispausdinti informaciją į kokią sąskaita darbuotojas gauna pinigus, ir sumą.

Langas susideda iš puslapių:

Trumpai –

Kiti parametrai –

Bankai –

Padaliniai ir sąskaitos –

Eksporto bylos paruošimas –

 

 

 

Puslapis „Trumpai“

 

Prieš pradedant rinkti informacija būtina pasirinkti „Atrinkimo data(metai, mėnuo)“

Jei pažymėta „Nauja pavedimo forma“ tuomet bus spausdinama nauja mokėjimo nurodymo forma.

„Spausdinti papildomą informaciją“ – nežinau!

Jei pažymima „Spausdinti viename sąraše“ automatiškai pažymimas laukas „Banko filialų apjungimas“ ir apjungiami atlyginimo pavedimo sąrašai, jei yra naudojami keli bankai ir informacija rodoma kelių bankų viename lape.

Jei pažymėta „Banko filialų apjungimai“ apjungiami visi naudojami bankai. Atlyginimo pervedimo sąrašai kiekvieno banko spausdinami atskirame lape.

Jei pažymėta „Atskirti darbuotojus su vienodais kortelių(sąskaitų) numeriais“, kai darbuotojas turi daugiau nei vieną asmens kortele programoje (dažniausiai naudoja biudžetinės organizacijos, kai atlyginimas mokamas iš skirtingų finansavimo šaltinių), o banko sąskaita į kurią pervedami pinigai nurodyta vienoda visose kortelėse, tuomet rodoma informacija apie darbuotojo atlygį atskirose eilutėse pagal kiekvieną asmens kortelę. Jei šis laukas nepažymėtas, tuomet informacija rodoma viena bendra eilute, susumavus visų asmens kortelių.

Jei pažymėta „Sąraše prie pavardės spausdinti asmens kodą“ tuomet prie pavardės bus rodomas ir darbuotojo asmens kodas.

 

Puslapis „Kiti parametrai“

 

Sąrašai:

Laukas „Antraštė“ naudojamas kaip sąrašo pavadinimas, pagal poreikį antraštę galima keisti.

Laukas „Numeris“ įrašomas sąrašo numeris.

Jei pažymėta „Spausdinti banko filialo numerį“ prie banko kodo ir pavadinimo nurodomas ir filialo kodas. Informacija apie banką imama iš žodyno „Bankai“.

Pavedimai:

Laukas „Data“ nurodoma mokėjimo pavedimo data.

Laukas „Numeris“ nurodomas mokėjimo pavedimo numeris.

Laukas „Egz. Skaičius“ nurodoma kelias egzemplioriais bus spausdinamas mokėjimo nurodymas.

Laukas „Paskirtis“ įrašoma mokėjimo nurodymo paskirtis, kuri bus matoma atspausdinus mokėjimo nurodymą.

Laukas „Gavėjo kodas“ įrašomas kodas, kuris atsispindės mokėjimo nurodyme prie „Asmens kodas\ Registracijos numeris“ rekvizito.

Laukas „Piniginis vienetas“ pagal nutylėjimą LITAI.

Laukas „Konvertavimo koeficientas“ NEŽINAU

 

Puslapis „Bankai“

 

Rodomi visi bankai, kurie suvesti žodyne „Bankai“. Čia galima pažymėti tik tuos bankus, į kuriuos tuo metu daromas pavedimas.

 

Puslapis „Padaliniai ir sąskaitos“

 

Rodomi visi padaliniai kurie suvesti žodyne „Padaliniai“ ir kurie padaliniai nurodyti darbuotojų asmens kortelėse, bei rodomos visos mokėtinų atlyginimų sąskaitos, kurios nurodytos darbuotojų asmens kortelėse. Pagal poreikį pažymimos tos sąskaitos ir padaliniai, kurių informaciją norime naudoti.

Pažymėjus laukelį „Pagal tab. nr“ galima bankui išsiųsti informacija tik konkrečių darbuotojų pažymėjus jų tabelinius numerius.

 

Puslapis „Eksporto bylos paruošimas“

 

Pasirenkamas „Banko formatas“

1. „SEB“ banko kortelės (*.vbk)
2. „Dnb Nord“ tekstinis failas (*.txt)
3. LTB (diskelis, e-mail)
4. Banko „Snoras“ tekstinis failas (*.txt)
5. AB „Swedbank“ – Telehansa (*.txt)
6. Šiaulių banko failas (*.dbf)
7. „Danske“ banko tekstinis failas (*.mok)
8. „Ūkio“ banko tekstinis failas (*.mok)
9. „SEB banko“ pavedimai (*.mok)
10. LITAS-ESIS pavedimai (*.mokesis)
11. „Danske“ banko mokėjimai (SEB *.mok struktūra)
12. Kiti formatai
13. LITAS-ESIS pavedimai be tarpų (*.mokesis)
14. „Ūkio banko“ sąskaitos  (*.txt)

 

Pasirinkus banko formatą, lauke „Bylos bankui kelias ir pavadinimas“ atsiranda kelias, kuris nurodytas prie konkretaus banko žodyne „Bankai“

 

Lauke „Pavedimo numeris“   gali būti įrašomas mokėjimo nurodymo numeris. Kai kuriems bankams šis laukas yra būtinas.

 

Lauke „Pavedimo numeris“ būtinai turi būti įrašomas mokėjimo nurodymo numeris, kitaip informacija nebus eksportuojama į banko programą.

Jei puslapyje „Kiti parametrai“ lauke „Numeris“ buvo užpildytas, tuomet pavedimo numeris automatiškai perkeliamas iš to lauko.

 

Lauke „Paskirtis“ galima nurodyti mokėjimo nurodymo paskirtį. Jei puslapyje „Kiti parametrai“ lauke „Paskirtis“ buvo užpildytas, tuomet paskirtis automatiškai perkeliamas iš to lauko.

 

Kai visi būtini laukai yra užpildomai, paspaudus mygtuką „Gerai“

Atsiranda pranešimas „Pervedama darbuotojams suma yra: nurodoma suma“ Tuo metu susiformuoja failas nurodytoje direktorijoje. Telieka nueiti į bankinę programą, pasiimti iš nurodytos direktorijos failą ir pabaigti formuoti pavedimą į darbuotojų asmens sąskaitas.