Bankai

 

Šis žodynas pildomas tuo atveju, jei darbuotojams atlyginimas pervedamas į bankų korteles. Žodyne įvedama informacija apie bankus į kuriuos įmonė perveda darbo užmokestį, detalizuojami banko rekvizitai, banko rinkliavos tipas bei atsiskaitymas už banko paslaugas.

 

Žodyno laukų aprašymas

 

 

 

 

Žodyno laukų aprašymas

 

[+]Banko kodas

Nurodomas banko kodas (sveikas teigiamas skaičius, dažniausiai 5 ženklų).

 

[+]Filialo kodas

Nurodomas filialo kodas (sveikas teigiamas skaičius, dažniausia reikšmė 1).

 

[+]Banko pavadinimas

Naudojamas  nurodyti banko pavadinimą .

 

[-] Filialo pavadinimas

Naudojamas nurodyti banko filialo pavadinimą.

 

[ ]Atsiskaitomoji sąskaita

Nurodoma atsiskaitomoji sąskaita į kurią organizacija perveda pinigus.

 

Įmonės sąskaitos nr. iš kurios atliekamas pavedimas (Įm. sąsk.eilės nr.)

Nurodomas puslapio numeris iš žodyno "Įmonės informacija", kuriame aprašytas bankas. Galimos reikšmės nuo 1 iki 5. Tokiu būdu yra nurodomas bankas ir banko sąskaita iš kurios bus daromas pavedimas. Peržiūrėti pvz.

 

Banko formato Nr. (Formato Nr.)

Nurodomas failo perduodamo bankui formato numeris, kuris sutampa su "Sąrašai ir pavedimai į banką" ataskaitos banko formato nr. Peržiūrėti pvz.  

 

Formuojamo failo bankui kelias (Kelias)

Pavedimams į banką suformuojamo failo kelias.  Pagal atitinkamo banko duomenų formatą nurodomas sukuriamo failo paruošimo katalogas ir pavadinimas.

 

[-] Gavėjo įmonės kodas (Gav. įm. kod.)

Nurodomas gavėjo įmonės kodas.

 

[-]Gavėjo pavadinimas

Nurodomas gavėjo pavadinimas.

 

[-] Suma 

Rinkliavos bankui mokesčio suma litais arba procentais.

 

[-] Rinkliavos bankui tipas (Rinkliavos tip.)

Nurodoma kokiu būdu skaičiuojamas rinkliavos mokestis:

0 - rinkliavos už banko paslaugas nėra;

1 - rinkliavos suma litais;

2 - rinkliavos suma procentais.

 

[-] Rinkliavos apmokėjimas (Apmokėjimas)

Nurodoma kas apmoka rinkliavos mokestį:

0 - rinkliavos nėra, mokėtojo taip pat nėra;

1 - rinkliavą apmoka darbuotojas;

2 - rinkliavą apmoka įmonė.

 

[#] Kortelių tipas (Tip.)

Banko mokėjimo kortelių tipas (buvo naudojamas LTB):

M - Maestro;

V - Visa.

 

[#] Atskiro pavedimo požymis (A.p.)

Nurodoma ar formuoti kiekvienam darbuotojui po pavedimą:

T  - kiekvienam darbuotojui formuojamas atskiras pavedimas, nors sąrašas yra bendras; 

M – formuojant pavedimą rekvizitai nurodomi kitaip negu į asmeninę sąskaitą.

 

[#] Mokėjimo būdas (Mok. būd.)

Mokėjimo būdas  naudojamas buhalterijoje, prijungiant duomenis pagal kasines-faktines išlaidas.

 

 

 

Paaiškinimai

[+] – būtinas laukas

[-] – laukas dažniausiai nepildomas

[#] – laukas šiuo metu nenaudojamas

 

Į puslapio viršų